广发中证智选高股息策略ETF发起式联接A (025682.jj ) 智选高股息 (定期) 广发基金管理有限公司申	基金经理吕鑫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-28总资产规模9,728.40万元 (2026-06-30) 基金净值1.0382元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率2.94% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.94% (3318 / 6281)
相关基金:	主从基金: 广发中证智选高股息策略ETF发起式联接C目标基金: 广发中证智选高股息策略ETF
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广发中证智选高股息策略ETF发起式联接A(025682) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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广发中证智选高股息策略ETF发起式联接A.(025682) 历史总基金份额和总规模曲线图

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广发中证智选高股息策略ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.98元	9,728.40万	9,933.02万元	--
2026-03-31	1.05元	6,305.41万	6,007.44万元	--
2025-11-28	1.00元	8,847.97万	8,847.97万元	--