广发中证智选高股息策略ETF发起式联接A (025682.jj ) 智选高股息 (定期) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吕鑫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0997元 (2026-05-19) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率10.01% (2816 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证智选高股息策略ETF发起式联接C目标基金: 广发中证智选高股息策略ETF(159207) |
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广发中证智选高股息策略ETF发起式联接A(025682) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.25亿 | 93.64% |
| 2 | 固定收益投资 | 332.43万 | 2.49% |
| (其中) 债券 | 332.43万 | 2.49% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 457.18万 | 3.42% |
| 4 | 其他资产 | 60.63万 | 0.45% |
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