广发中证智选高股息策略ETF发起式联接A (025682.jj ) 智选高股息 (定期) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吕鑫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0382元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率2.94% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.94% (3318 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证智选高股息策略ETF发起式联接C目标基金: 广发中证智选高股息策略ETF |
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广发中证智选高股息策略ETF发起式联接A(025682) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-09-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 2026-09-10 | 0.0042 元 | 9,933.02万 | 41.72万元 | 0.40% | 1.06% |
| 2026-08-13 | 2026-08-13 | 0.0044 元 | 9,933.02万 | 43.71万元 | 0.41% | |
| 2026-07-10 | 2026-07-10 | 0.002 元 | 9,933.02万 | 19.87万元 | 0.20% | |
| 2026-06-11 | 2026-06-11 | 0.0002 元 | 6,007.44万 | 1.20万元 | 0.02% | |
| 2026-05-15 | 2026-05-15 | 0.0002 元 | 6,007.44万 | 1.20万元 | 0.02% | |
| 2026-04-14 | 2026-04-14 | 0.0002 元 | 6,007.44万 | 1.20万元 | 0.02% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |