广发中证智选高股息策略ETF发起式联接A (025682.jj ) 智选高股息 (定期) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吕鑫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0125元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% (4352 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证智选高股息策略ETF发起式联接C目标基金: 广发中证智选高股息策略ETF(159207) |
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广发中证智选高股息策略ETF发起式联接A(025682) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0125元 | 1.0151元 |
| 2026-07-09 | 1.0116元 | 1.0122元 |
| 2026-07-08 | 1.0208元 | 1.0214元 |
| 2026-07-07 | 1.0164元 | 1.0170元 |
| 2026-07-06 | 1.0314元 | 1.0320元 |
| 2026-07-03 | 1.0161元 | 1.0167元 |
| 2026-07-02 | 1.0051元 | 1.0057元 |
| 2026-07-01 | 0.9939元 | 0.9945元 |
| 2026-06-30 | 0.9794元 | 0.9800元 |
| 2026-06-29 | 0.9968元 | 0.9974元 |
| 2026-06-26 | 0.9833元 | 0.9839元 |
| 2026-06-25 | 0.9973元 | 0.9979元 |
| 2026-06-24 | 1.0084元 | 1.0090元 |
| 2026-06-23 | 1.0229元 | 1.0235元 |
| 2026-06-22 | 1.0216元 | 1.0222元 |
| 2026-06-18 | 1.0233元 | 1.0239元 |
| 2026-06-17 | 1.0421元 | 1.0427元 |
| 2026-06-16 | 1.0516元 | 1.0522元 |
| 2026-06-15 | 1.0631元 | 1.0637元 |
| 2026-06-12 | 1.0640元 | 1.0646元 |
| 2026-06-11 | 1.0552元 | 1.0558元 |
| 2026-06-10 | 1.0590元 | 1.0594元 |
| 2026-06-09 | 1.0576元 | 1.0580元 |
| 2026-06-08 | 1.0588元 | 1.0592元 |
| 2026-06-05 | 1.0729元 | 1.0733元 |
| 2026-06-04 | 1.0749元 | 1.0753元 |
| 2026-06-03 | 1.0892元 | 1.0896元 |
| 2026-06-02 | 1.0987元 | 1.0991元 |
| 2026-06-01 | 1.1035元 | 1.1039元 |
| 2026-05-29 | 1.0872元 | 1.0876元 |
| 2026-05-28 | 1.0679元 | 1.0683元 |
| 2026-05-27 | 1.0796元 | 1.0800元 |
| 2026-05-26 | 1.0865元 | 1.0869元 |
| 2026-05-25 | 1.0848元 | 1.0852元 |
| 2026-05-22 | 1.0801元 | 1.0805元 |
| 2026-05-21 | 1.0841元 | 1.0845元 |
| 2026-05-20 | 1.0938元 | 1.0942元 |
| 2026-05-19 | 1.0997元 | 1.1001元 |
| 2026-05-18 | 1.0881元 | 1.0885元 |
| 2026-05-15 | 1.0984元 | 1.0988元 |
| 2026-05-14 | 1.1027元 | 1.1029元 |
| 2026-05-13 | 1.1111元 | 1.1113元 |
| 2026-05-12 | 1.1139元 | 1.1141元 |
| 2026-05-11 | 1.1106元 | 1.1108元 |
| 2026-05-08 | 1.1004元 | 1.1006元 |
| 2026-05-07 | 1.1045元 | 1.1047元 |
| 2026-05-06 | 1.1101元 | 1.1103元 |
| 2026-04-30 | 1.1030元 | 1.1032元 |
| 2026-04-29 | 1.1021元 | 1.1023元 |
| 2026-04-28 | 1.0946元 | 1.0948元 |