广发中证智选高股息策略ETF发起式联接A (025682.jj ) 智选高股息 (定期) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吕鑫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0801元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率8.05% (3167 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证智选高股息策略ETF发起式联接C目标基金: 广发中证智选高股息策略ETF(159207) |
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广发中证智选高股息策略ETF发起式联接A(025682) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0801元 | 1.0805元 |
| 2026-05-21 | 1.0841元 | 1.0845元 |
| 2026-05-20 | 1.0938元 | 1.0942元 |
| 2026-05-19 | 1.0997元 | 1.1001元 |
| 2026-05-18 | 1.0881元 | 1.0885元 |
| 2026-05-15 | 1.0984元 | 1.0988元 |
| 2026-05-14 | 1.1027元 | 1.1029元 |
| 2026-05-13 | 1.1111元 | 1.1113元 |
| 2026-05-12 | 1.1139元 | 1.1141元 |
| 2026-05-11 | 1.1106元 | 1.1108元 |
| 2026-05-08 | 1.1004元 | 1.1006元 |
| 2026-05-07 | 1.1045元 | 1.1047元 |
| 2026-05-06 | 1.1101元 | 1.1103元 |
| 2026-04-30 | 1.1030元 | 1.1032元 |
| 2026-04-29 | 1.1021元 | 1.1023元 |
| 2026-04-28 | 1.0946元 | 1.0948元 |
| 2026-04-27 | 1.0846元 | 1.0848元 |
| 2026-04-24 | 1.0872元 | 1.0874元 |
| 2026-04-23 | 1.0880元 | 1.0882元 |
| 2026-04-22 | 1.0848元 | 1.0850元 |
| 2026-04-21 | 1.0817元 | 1.0819元 |
| 2026-04-20 | 1.0697元 | 1.0699元 |
| 2026-04-17 | 1.0704元 | 1.0706元 |
| 2026-04-16 | 1.0752元 | 1.0754元 |
| 2026-04-15 | 1.0671元 | 1.0673元 |
| 2026-04-14 | 1.0594元 | 1.0596元 |
| 2026-04-13 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-04-10 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-04-09 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-04-08 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-04-07 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-04-03 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-04-02 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-04-01 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-03-31 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-03-30 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-03-27 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-03-26 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-03-25 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-03-24 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-03-23 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-03-20 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-03-19 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-03-18 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-03-17 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-03-16 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-03-13 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-03-12 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-03-11 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-03-10 | 1.0849元 | 1.0849元 |