广发中证智选高股息策略ETF发起式联接A (025682.jj ) 智选高股息 (定期) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-28总资产规模 (2025-11-28) 基金净值1.0420元 (2026-04-03) 基金经理吕鑫管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率4.20% (3509 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证智选高股息策略ETF发起式联接C |
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广发中证智选高股息策略ETF发起式联接A(025682) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-04-02 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-04-01 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-03-31 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-03-30 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-03-27 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-03-26 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-03-25 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-03-24 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-03-23 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-03-20 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-03-19 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-03-18 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-03-17 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-03-16 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-03-13 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-03-12 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-03-11 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-03-10 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-03-09 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-03-06 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-03-05 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-03-04 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-03-03 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-03-02 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-02-27 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-02-26 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-02-25 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-02-24 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-02-13 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-02-12 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-02-11 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-02-10 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-02-09 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-02-06 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-02-05 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-02-04 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-02-03 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-02-02 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-01-30 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-01-29 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-01-28 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-01-27 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-01-26 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-01-23 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-01-22 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-01-21 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-01-20 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-01-19 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-01-16 | 1.0235元 | 1.0235元 |