广发中证智选高股息策略ETF发起式联接A (025682.jj ) 智选高股息 (定期) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吕鑫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0382元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率2.94% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.94% (3318 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证智选高股息策略ETF发起式联接C目标基金: 广发中证智选高股息策略ETF |
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广发中证智选高股息策略ETF发起式联接A(025682) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0382元 | 1.0494元 |
| 2026-09-10 | 1.0504元 | 1.0616元 |
| 2026-09-09 | 1.0595元 | 1.0665元 |
| 2026-09-08 | 1.0603元 | 1.0673元 |
| 2026-09-07 | 1.0552元 | 1.0622元 |
| 2026-09-04 | 1.0585元 | 1.0655元 |
| 2026-09-03 | 1.0516元 | 1.0586元 |
| 2026-09-02 | 1.0499元 | 1.0569元 |
| 2026-09-01 | 1.0592元 | 1.0662元 |
| 2026-08-31 | 1.0479元 | 1.0549元 |
| 2026-08-28 | 1.0529元 | 1.0599元 |
| 2026-08-27 | 1.0500元 | 1.0570元 |
| 2026-08-26 | 1.0549元 | 1.0619元 |
| 2026-08-25 | 1.0524元 | 1.0594元 |
| 2026-08-24 | 1.0468元 | 1.0538元 |
| 2026-08-21 | 1.0414元 | 1.0484元 |
| 2026-08-20 | 1.0558元 | 1.0628元 |
| 2026-08-19 | 1.0475元 | 1.0545元 |
| 2026-08-18 | 1.0450元 | 1.0520元 |
| 2026-08-17 | 1.0429元 | 1.0499元 |
| 2026-08-14 | 1.0422元 | 1.0492元 |
| 2026-08-13 | 1.0518元 | 1.0588元 |
| 2026-08-12 | 1.0620元 | 1.0646元 |
| 2026-08-11 | 1.0652元 | 1.0678元 |
| 2026-08-10 | 1.0674元 | 1.0700元 |
| 2026-08-07 | 1.0583元 | 1.0609元 |
| 2026-08-06 | 1.0634元 | 1.0660元 |
| 2026-08-05 | 1.0682元 | 1.0708元 |
| 2026-08-04 | 1.0747元 | 1.0773元 |
| 2026-08-03 | 1.0925元 | 1.0951元 |
| 2026-07-31 | 1.0890元 | 1.0916元 |
| 2026-07-30 | 1.0917元 | 1.0943元 |
| 2026-07-29 | 1.0771元 | 1.0797元 |
| 2026-07-28 | 1.0566元 | 1.0592元 |
| 2026-07-27 | 1.0525元 | 1.0551元 |
| 2026-07-24 | 1.0404元 | 1.0430元 |
| 2026-07-23 | 1.0582元 | 1.0608元 |
| 2026-07-22 | 1.0498元 | 1.0524元 |
| 2026-07-21 | 1.0487元 | 1.0513元 |
| 2026-07-20 | 1.0547元 | 1.0573元 |
| 2026-07-17 | 1.0373元 | 1.0399元 |
| 2026-07-16 | 1.0442元 | 1.0468元 |
| 2026-07-15 | 1.0445元 | 1.0471元 |
| 2026-07-14 | 1.0289元 | 1.0315元 |
| 2026-07-13 | 1.0163元 | 1.0189元 |
| 2026-07-10 | 1.0125元 | 1.0151元 |
| 2026-07-09 | 1.0116元 | 1.0122元 |
| 2026-07-08 | 1.0208元 | 1.0214元 |
| 2026-07-07 | 1.0164元 | 1.0170元 |
| 2026-07-06 | 1.0314元 | 1.0320元 |