泰康沪深300指数增强A (025676.jj ) 沪深300 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0134元 (2026-03-12) 基金经理袁帅管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4363 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康沪深300指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰康沪深300指数增强A(025676) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-03-11 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-03-10 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-03-09 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-03-06 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-03-05 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-03-04 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-03-03 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-03-02 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-02-27 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-02-26 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-02-25 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-02-24 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-02-13 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-02-12 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-02-11 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-02-10 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-02-09 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-02-06 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-02-05 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-02-04 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-02-03 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-02-02 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-01-30 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-01-29 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-01-28 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-01-27 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-01-26 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-01-23 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-01-22 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-01-21 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-01-20 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-01-19 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-01-16 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-01-15 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-01-14 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-01-13 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-01-12 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-01-09 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-01-08 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-01-07 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-01-06 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-01-05 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2025-12-31 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-12-30 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-12-29 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2025-12-26 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2025-12-25 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2025-12-24 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2025-12-23 | 1.0045元 | 1.0045元 |