泰康沪深300指数增强A (025676.jj ) 沪深300 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理袁帅基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0409元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率178.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.33% (3919 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康沪深300指数增强C |
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泰康沪深300指数增强A(025676) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-05-14 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-05-13 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-05-12 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-05-11 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-05-08 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-05-07 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-05-06 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-04-30 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-04-29 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-04-28 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-04-27 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-04-24 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-04-23 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-04-22 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-04-21 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-04-20 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-04-17 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-04-16 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-04-15 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-04-14 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-04-13 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-10 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-04-09 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-04-08 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-04-07 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-04-03 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-04-02 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-04-01 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-03-31 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-03-30 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-03-27 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-03-26 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-03-25 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-03-24 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-03-23 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-03-20 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-03-19 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-03-18 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-03-17 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-03-16 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-03-13 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-03-12 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-03-11 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-03-10 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-03-09 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-03-06 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-03-05 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-03-04 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-03-03 | 1.0114元 | 1.0114元 |