泰康沪深300指数增强A (025676.jj ) 沪深300 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理袁帅基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0434元 (2026-09-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率514.07% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.59% (3187 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康沪深300指数增强C |
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泰康沪深300指数增强A(025676) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-09-17 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-09-16 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-09-15 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-09-14 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-09-11 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-09-10 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-09-09 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-09-08 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-09-07 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-09-04 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-09-03 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-09-02 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-09-01 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-08-31 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-08-28 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-08-27 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-08-26 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-08-25 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-08-24 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-08-21 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-08-20 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-08-19 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-08-18 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-08-17 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-08-14 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-08-13 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-08-12 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-08-11 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-08-10 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-08-07 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-08-06 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-08-05 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-08-04 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-08-03 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-07-31 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-07-30 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-07-29 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-07-28 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-07-27 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-07-24 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-07-23 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-07-22 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-07-21 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-07-20 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-07-17 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-07-16 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-07-15 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-07-14 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-07-13 | 1.0494元 | 1.0494元 |