泰康沪深300指数增强A (025676.jj ) 沪深300 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理袁帅基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0374元 (2026-09-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率514.07% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.98% (3287 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康沪深300指数增强C |
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泰康沪深300指数增强A(025676) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 17.94万元 | 0.80% | 2.24万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 28.73万元 | 0.80% | 3.59万元 | 0.10% |
| 2025-12-05 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |