泰康沪深300指数增强A (025676.jj ) 沪深300 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理袁帅基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0374元 (2026-09-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率514.07% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.98% (3268 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康沪深300指数增强C |
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泰康沪深300指数增强A(025676) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,824.84万 | 87.30% |
| (其中) 股票 | 1,824.84万 | 87.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 248.14万 | 11.87% |
| 3 | 其他资产 | 17.44万 | 0.83% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,109.32万 | 53.07% |
| 金融业 | 264.34万 | 12.65% |
| 采矿业 | 86.88万 | 4.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62.97万 | 3.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 33.62万 | 1.61% |
| 建筑业 | 32.13万 | 1.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24.23万 | 1.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18.43万 | 0.88% |
| 租赁和商务服务业 | 13.26万 | 0.63% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 132.25万 | 6.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21.93万 | 1.05% |
| 采矿业 | 13.18万 | 0.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.19万 | 0.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.80万 | 0.09% |
| 金融业 | 1.69万 | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,243.00 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 5,541.00 | 0.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,856.00 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 3,522.00 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,912.00 | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 1,903.00 | 0.009% |
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