泰康沪深300指数增强A (025676.jj ) 沪深300 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0134元 (2026-03-12) 基金经理袁帅管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4360 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康沪深300指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰康沪深300指数增强A(025676) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,846.04万 | 90.73% |
| (其中) 股票 | 9,846.04万 | 90.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,005.90万 | 9.27% |
| 3 | 其他资产 | 11.00 | 0% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,561.06万 | 42.03% |
| 金融业 | 2,116.52万 | 19.50% |
| 采矿业 | 746.29万 | 6.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 357.48万 | 3.29% |
| 租赁和商务服务业 | 239.63万 | 2.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 178.56万 | 1.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 171.87万 | 1.58% |
| 建筑业 | 104.52万 | 0.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41.76万 | 0.38% |
加载中......