泰康沪深300指数增强A (025676.jj ) 沪深300 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理袁帅基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0384元 (2026-05-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率178.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.08% (3958 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康沪深300指数增强C |
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泰康沪深300指数增强A(025676) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,302.08万 | 94.30% |
| (其中) 股票 | 4,302.08万 | 94.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 259.62万 | 5.69% |
| 3 | 其他资产 | 5,235.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,989.52万 | 43.61% |
| 金融业 | 800.50万 | 17.55% |
| 采矿业 | 297.50万 | 6.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 247.02万 | 5.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 137.81万 | 3.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 120.52万 | 2.64% |
| 租赁和商务服务业 | 100.11万 | 2.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 79.77万 | 1.75% |
| 建筑业 | 33.21万 | 0.73% |
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