鹏华中证A500指数增强I (025675.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-10-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0990元 (2026-01-23) 基金经理苏俊杰管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率9.90% (2771 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证A500指数增强A 、鹏华中证A500指数增强C |
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鹏华中证A500指数增强I(025675) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-01-22 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-01-21 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-01-20 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-01-19 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-01-16 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-01-15 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-01-14 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-01-13 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-01-12 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-01-09 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-01-08 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-01-07 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-01-06 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-01-05 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-12-31 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-12-30 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-12-29 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2025-12-26 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2025-12-25 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-12-24 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-12-23 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-12-22 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-12-19 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2025-12-18 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2025-12-17 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2025-12-16 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2025-12-15 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2025-12-12 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2025-12-11 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-12-10 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2025-12-09 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2025-12-08 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2025-12-05 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2025-12-04 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2025-12-03 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2025-12-02 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2025-12-01 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2025-11-28 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-11-27 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2025-11-26 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-11-25 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2025-11-24 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2025-11-21 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2025-11-20 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-11-19 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-11-18 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-11-17 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2025-11-14 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-11-13 | 1.0360元 | 1.0360元 |