鹏华中证A500指数增强I (025675.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-10-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1050元 (2026-03-13) 基金经理苏俊杰管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率10.50% (2439 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证A500指数增强A 、鹏华中证A500指数增强C |
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鹏华中证A500指数增强I(025675) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-10-16 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |