鹏华中证A500指数增强I (025675.jj ) 鹏华基金管理有限公司申	基金经理苏俊杰基金类型指数型基金成立日期2025-10-17总资产规模11.41万元 (2026-06-30) 基金净值1.1059元 (2026-07-20) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率10.59% (1886 / 6123)
相关基金:	主从基金: 鹏华中证A500指数增强(023339) 、鹏华中证A500指数增强C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

鹏华中证A500指数增强I(025675) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

鹏华中证A500指数增强I.(025675) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

鹏华中证A500指数增强I历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.24元	11.41万	9.18万元	--
2026-03-31	1.05元	2.19万	2.08万元	--
2025-12-31	1.04元	11.97万	11.55万元	--