鹏华中证A500指数增强I (025675.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-10-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0970元 (2026-03-18) 基金经理苏俊杰管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率9.70% (2516 / 5713) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证A500指数增强A 、鹏华中证A500指数增强C |
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鹏华中证A500指数增强I(025675) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-03-17 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-03-16 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-03-13 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-03-12 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-03-11 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-03-10 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-03-09 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-03-06 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-03-05 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-03-04 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-03-03 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-03-02 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-02-27 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-02-26 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-02-25 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-02-24 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-02-13 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-02-12 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-02-11 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-02-10 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-02-09 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-02-06 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-02-05 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-02-04 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-02-03 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-02-02 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-01-30 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-01-29 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-01-28 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-01-27 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-01-26 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-01-23 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-01-22 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-01-21 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-01-20 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-01-19 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-01-16 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-01-15 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-01-14 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-01-13 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-01-12 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-01-09 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-01-08 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-01-07 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-01-06 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-01-05 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-12-31 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-12-30 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-12-29 | 1.0378元 | 1.0378元 |