鹏华中证A500指数增强I (025675.jj ) 申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金成立日期2025-10-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0393元 (2026-10-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (3018 / 6368) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证A500指数增强A 、鹏华中证A500指数增强C |
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鹏华中证A500指数增强I(025675) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-10-14 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-10-13 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-10-12 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-10-09 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-10-08 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-09-30 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-09-29 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-09-28 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-09-24 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-09-23 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-09-22 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-09-21 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-09-18 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-09-17 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-09-16 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-09-15 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-09-14 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-09-11 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-09-10 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-09-09 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-09-08 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-09-07 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-09-04 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-09-03 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-09-02 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-09-01 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-08-31 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-08-28 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-08-27 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-08-26 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-08-25 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-08-24 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-08-21 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-08-20 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-08-19 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-08-18 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-08-17 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-08-14 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-08-13 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-08-12 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-08-11 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-08-10 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-08-07 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-08-06 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-08-05 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-08-04 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-08-03 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-07-31 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-07-30 | 1.1018元 | 1.1018元 |