鹏华中证A500指数增强I (025675.jj ) 申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金成立日期2025-10-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0374元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (3083 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证A500指数增强A 、鹏华中证A500指数增强C |
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鹏华中证A500指数增强I(025675) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.54亿 | 91.83% |
| (其中) 股票 | 7.54亿 | 91.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,510.49万 | 4.27% |
| 3 | 其他资产 | 3,199.64万 | 3.90% |
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