平安资源精选混合发起式A (025650.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理俞瑶陈默基金类型混合型成立日期2025-10-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2890元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率68.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率28.93% (494 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安资源精选混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安资源精选混合发起式A(025650) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.38亿 | 88.22% |
| (其中) 股票 | 6.38亿 | 88.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,693.63万 | 10.64% |
| 3 | 其他资产 | 822.68万 | 1.14% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.98亿 | 41.21% |
| 采矿业 | 7,523.20万 | 10.41% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,887.91万 | 4.00% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.61%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 1.64亿 | 22.64% |
| 能源 | 4,849.85万 | 6.71% |
| 工业 | 2,354.26万 | 3.26% |
加载中......