平安资源精选混合发起式A (025650.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理俞瑶陈默基金类型混合型成立日期2025-10-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9823元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率68.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.75% (7511 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安资源精选混合发起式C |
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平安资源精选混合发起式A(025650) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-07-22 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-07-21 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-07-20 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-07-17 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-07-16 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-07-15 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-07-14 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-07-13 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-07-10 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-07-09 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-07-08 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-07-07 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-07-06 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-07-03 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-07-02 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-07-01 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-06-30 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-06-29 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-06-26 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-06-25 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-06-24 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-06-23 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-06-22 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-06-18 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-06-17 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-06-16 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-06-15 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-06-12 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-06-11 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-06-10 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-06-09 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-06-08 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-06-05 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-06-04 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-06-03 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-06-02 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-06-01 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-05-29 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-05-28 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-05-27 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-05-26 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-05-25 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-05-22 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-05-21 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-05-20 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-05-19 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-05-18 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-05-15 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-05-14 | 1.2333元 | 1.2333元 |