平安资源精选混合发起式A (025650.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理俞瑶陈默基金类型混合型成立日期2025-10-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1472元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率68.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.74% (1480 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安资源精选混合发起式C |
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平安资源精选混合发起式A(025650) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-06-04 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-06-03 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-06-02 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-06-01 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-05-29 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-05-28 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-05-27 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-05-26 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-05-25 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-05-22 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-05-21 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-05-20 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-05-19 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-05-18 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-05-15 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-05-14 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-05-13 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-05-12 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-05-11 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-05-08 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-05-07 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-05-06 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-04-30 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-04-29 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-04-28 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-04-27 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-04-24 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-04-23 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-04-22 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-04-21 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-04-20 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-04-17 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-04-16 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-04-15 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-04-14 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-04-13 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-04-10 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-04-09 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-04-08 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-04-07 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-04-03 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-04-02 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-04-01 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-03-31 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-03-30 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-03-27 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-03-26 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-03-25 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-03-24 | 1.2430元 | 1.2430元 |