鹏华睿丰债券C(025632) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-10-08 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-09-30 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-09-29 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-09-28 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-09-24 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-09-23 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-09-22 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-09-21 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-09-18 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-09-17 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-09-16 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-09-15 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-09-14 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-09-11 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-09-10 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-09-09 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-09-08 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-09-07 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-09-04 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-09-03 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-09-02 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-09-01 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-08-31 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-08-28 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-08-27 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-08-26 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-08-25 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-08-24 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-08-21 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-08-20 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-08-19 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-08-18 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-08-17 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-08-14 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-08-13 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-08-12 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-08-11 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-08-10 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-08-07 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-08-06 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-08-05 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-08-04 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-08-03 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-07-31 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-07-30 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-07-29 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-07-28 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-07-27 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-07-24 | 1.1290元 | 1.1290元 |