鹏华睿丰债券C (025632.jj ) 鹏华基金管理有限公司申	基金经理方昶寇斌权基金类型债券型成立日期2025-10-31总资产规模68.19万元 (2026-06-30) 基金净值1.1290元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.07% (6748 / 7413)
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鹏华睿丰债券C(025632) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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鹏华睿丰债券C.(025632) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华睿丰债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.15元	68.19万	59.53万元	--
2026-03-31	1.12元	29.56万	26.33万元	--
2025-12-31	1.12元	49.40万	44.05万元	--