鹏华睿丰债券C(025632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-12-25 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2025-12-24 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2025-12-23 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2025-12-22 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2025-12-19 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2025-12-18 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-12-17 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-12-16 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-12-15 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2025-12-12 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-12-11 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2025-12-10 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2025-12-09 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-12-08 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2025-12-05 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2025-12-04 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-12-03 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2025-12-02 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2025-12-01 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2025-11-28 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2025-11-27 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-11-26 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2025-11-25 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-11-24 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-11-21 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2025-11-20 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2025-11-19 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2025-11-18 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2025-11-17 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2025-11-14 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2025-11-13 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2025-11-12 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2025-11-11 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2025-11-10 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2025-11-07 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2025-11-06 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2025-10-31 | 1.1171元 | 1.1171元 |