鹏华睿丰债券C(025632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-04-16 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-04-15 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-04-14 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-04-13 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-04-10 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-04-09 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-04-08 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-04-07 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-04-03 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-04-02 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-04-01 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-03-31 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-03-30 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-03-27 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-03-26 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-03-25 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-03-24 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-03-23 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-03-20 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-03-19 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-03-18 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-03-17 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-03-16 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-03-13 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-03-12 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-03-11 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-03-10 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-03-09 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-03-06 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-03-05 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-03-04 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-03-03 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-03-02 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-02-27 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-02-26 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-02-25 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-02-24 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-02-13 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-02-12 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-02-11 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-02-10 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-02-09 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-02-06 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-02-05 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-02-04 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-02-03 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-02-02 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-01-30 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-01-29 | 1.1301元 | 1.1301元 |