鹏华睿丰债券C (025632.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理方昶寇斌权基金类型债券型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1415元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5614 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华睿丰债券(025631) |
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鹏华睿丰债券C(025632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-07-09 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-07-08 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-07-07 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-07-06 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-07-03 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-07-02 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-07-01 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-06-30 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-06-29 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-06-26 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-06-25 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-06-24 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-06-23 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-06-22 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-06-18 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-06-17 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-06-16 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-06-15 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-06-12 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-06-11 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-06-10 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-06-09 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-06-08 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-06-05 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-06-04 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-06-03 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-06-02 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-06-01 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-05-29 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-05-28 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-05-27 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-05-26 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-05-25 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-05-22 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-05-21 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-05-20 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-05-19 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-05-18 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-05-15 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-05-14 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-05-13 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-05-12 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-05-11 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-05-08 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-05-07 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-05-06 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-04-30 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-04-29 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-28 | 1.1317元 | 1.1317元 |