国泰海通鑫悦债券C(025628) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-01-22 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-01-21 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-01-20 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-01-19 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-01-16 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-01-15 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-01-14 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-01-13 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-01-12 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-01-09 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-01-08 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-01-07 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-01-06 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-01-05 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2025-12-31 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2025-12-30 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2025-12-29 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2025-12-26 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2025-12-25 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2025-12-24 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2025-12-23 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2025-12-22 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2025-12-19 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2025-12-18 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2025-12-17 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2025-12-16 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-12-15 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-12-12 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2025-12-11 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2025-12-10 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2025-12-09 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2025-12-08 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2025-12-05 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2025-12-04 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2025-12-03 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2025-12-02 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2025-12-01 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2025-11-28 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2025-11-27 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2025-11-26 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2025-11-25 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2025-11-24 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2025-11-21 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2025-11-20 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2025-11-19 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2025-11-18 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2025-11-17 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2025-11-14 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2025-11-13 | 1.1169元 | 1.1169元 |