国泰海通鑫悦债券C (025628.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李煜李佳闻钱韬基金类型债券型成立日期2025-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1447元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.05% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4751 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通鑫悦债券(025627) |
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国泰海通鑫悦债券C(025628) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-05-21 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-05-20 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-05-19 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-05-18 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-05-15 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-05-14 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-05-13 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-05-12 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-05-11 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-05-08 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-05-07 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-05-06 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-04-30 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-04-29 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-04-28 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-04-27 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-04-24 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-04-23 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-04-22 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-04-21 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-04-20 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-04-17 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-04-16 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-04-15 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-04-14 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-04-13 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-04-10 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-04-09 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-04-08 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-04-07 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-04-03 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-04-02 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-04-01 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-03-31 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-03-30 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-03-27 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-03-26 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-03-25 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-03-24 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-03-23 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-03-20 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-03-19 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-03-18 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-03-17 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-03-16 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-03-13 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-03-12 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-03-11 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-03-10 | 1.1489元 | 1.1489元 |