国泰海通鑫悦债券C(025628) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-09-14 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-09-11 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-09-10 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-09-09 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-09-08 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-09-07 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-09-04 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-09-03 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-09-02 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-09-01 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-08-31 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-08-28 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-08-27 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-08-26 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-08-25 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-08-24 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-08-21 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-08-20 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-08-19 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-08-18 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-08-17 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-08-14 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-08-13 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-08-12 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-08-11 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-08-10 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-08-07 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-08-06 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-08-05 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-08-04 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-08-03 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-07-31 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-07-30 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-07-29 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-07-28 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-07-27 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-07-24 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-07-23 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-07-22 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-07-21 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-07-20 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-07-17 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-07-16 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-07-15 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-07-14 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-07-13 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-07-10 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-07-09 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-07-08 | 1.1397元 | 1.1397元 |