国泰海通鑫悦债券C (025628.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李煜李佳闻钱韬基金类型债券型成立日期2025-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1492元 (2026-06-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.05% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3449 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通鑫悦债券(025627) |
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国泰海通鑫悦债券C(025628) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-06-18 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-06-17 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-06-16 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-06-15 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-06-12 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-06-11 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-06-10 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-06-09 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-06-08 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-06-05 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-06-04 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-06-03 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-06-02 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-06-01 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-05-29 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-05-28 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-05-27 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-05-26 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-05-25 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-05-22 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-05-21 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-05-20 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-05-19 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-05-18 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-05-15 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-05-14 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-05-13 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-05-12 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-05-11 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-05-08 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-05-07 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-05-06 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-04-30 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-04-29 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-04-28 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-04-27 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-04-24 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-04-23 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-04-22 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-04-21 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-04-20 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-04-17 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-04-16 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-04-15 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-04-14 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-04-13 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-04-10 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-04-09 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-04-08 | 1.1451元 | 1.1451元 |