国泰海通鑫悦债券C(025628) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-04-22 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-04-21 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-04-20 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-04-17 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-04-16 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-04-15 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-04-14 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-04-13 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-04-10 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-04-09 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-04-08 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-04-07 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-04-03 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-04-02 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-04-01 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-03-31 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-03-30 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-03-27 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-03-26 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-03-25 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-03-24 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-03-23 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-03-20 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-03-19 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-03-18 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-03-17 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-03-16 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-03-13 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-03-12 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-03-11 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-03-10 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-03-09 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-03-06 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-03-05 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-03-04 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-03-03 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-03-02 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-02-27 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-02-26 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-02-25 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-02-24 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-02-13 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-02-12 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-02-11 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-02-10 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-02-09 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-02-06 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-02-05 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-02-04 | 1.1476元 | 1.1476元 |