国泰海通鑫悦债券C(025628) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-03-05 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-03-04 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-03-03 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-03-02 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-02-27 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-02-26 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-02-25 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-02-24 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-02-13 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-02-12 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-02-11 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-02-10 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-02-09 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-02-06 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-02-05 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-02-04 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-02-03 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-02-02 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-01-30 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-01-29 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-01-28 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-01-27 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-01-26 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-01-23 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-01-22 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-01-21 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-01-20 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-01-19 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-01-16 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-01-15 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-01-14 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-01-13 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-01-12 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-01-09 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-01-08 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-01-07 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-01-06 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-01-05 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2025-12-31 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2025-12-30 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2025-12-29 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2025-12-26 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2025-12-25 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2025-12-24 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2025-12-23 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2025-12-22 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2025-12-19 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2025-12-18 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2025-12-17 | 1.1089元 | 1.1089元 |