国泰海通鑫悦债券C (025628.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李煜李佳闻钱韬基金类型债券型成立日期2025-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1438元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.05% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4881 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通鑫悦债券(025627) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰海通鑫悦债券C(025628) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.63% | -0.19% | -0.87% | 0.45% | -0.31% | 0.70% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.88% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.17% | -0.19% | 0% | -0.36% |