国泰海通新锐量化选股混合C (025599.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理邓雅琨刘晟基金类型混合型成立日期2025-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4133元 (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率6.89% (3888 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通新锐量化选股混合A |
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国泰海通新锐量化选股混合C(025599) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-04-22 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-04-21 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-04-20 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-04-17 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-04-16 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-04-15 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-04-14 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-04-13 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-04-10 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-04-09 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-04-08 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-04-07 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-04-03 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-04-02 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-04-01 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-03-31 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-03-30 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-03-27 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-03-26 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-03-25 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-03-24 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-03-23 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-03-20 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-03-19 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-03-18 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-03-17 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-03-16 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-03-13 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-03-12 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-03-11 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2026-03-10 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-03-09 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-03-06 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-03-05 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-03-04 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-03-03 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-03-02 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-02-27 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-02-26 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-02-25 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-02-24 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-02-13 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-02-12 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-02-11 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-02-10 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-02-09 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-02-06 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-02-05 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-02-04 | 1.4338元 | 1.4338元 |