国泰海通新锐量化选股混合C (025599.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-10-29基金净值1.3065元 (2025-12-30) 基金经理邓雅琨刘晟成立以来分红再投入年化收益率-1.19% (7455 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通新锐量化选股混合A |
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国泰海通新锐量化选股混合C(025599) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2025-12-29 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2025-12-26 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2025-12-25 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2025-12-24 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2025-12-23 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2025-12-22 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2025-12-19 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2025-12-18 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2025-12-17 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2025-12-16 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2025-12-15 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2025-12-12 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2025-12-11 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2025-12-10 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2025-12-09 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2025-12-08 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2025-12-05 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2025-12-04 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2025-12-03 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2025-12-02 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2025-12-01 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2025-11-28 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2025-11-27 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2025-11-26 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2025-11-25 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2025-11-24 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2025-11-21 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2025-11-20 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2025-11-19 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2025-11-18 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2025-11-17 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2025-11-14 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2025-11-13 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2025-11-12 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2025-11-11 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2025-11-10 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2025-11-07 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2025-11-06 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2025-11-05 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2025-11-04 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2025-11-03 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2025-10-31 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2025-10-30 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2025-10-29 | 1.3222元 | 1.3222元 |