国泰海通新锐量化选股混合C (025599.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理邓雅琨刘晟基金类型混合型成立日期2025-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3645元 (2026-06-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (5562 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通新锐量化选股混合(025598) |
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国泰海通新锐量化选股混合C(025599) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-06-05 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-06-04 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-06-03 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-06-02 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-06-01 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-05-29 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-05-28 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-05-27 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-05-26 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-05-25 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-05-22 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-05-21 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-05-20 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-05-19 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-05-18 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-05-15 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-05-14 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-05-13 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-05-12 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-05-11 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-05-08 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-05-07 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-05-06 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-04-30 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-04-29 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-04-28 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-04-27 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2026-04-24 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-04-23 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-04-22 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-04-21 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-04-20 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-04-17 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-04-16 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-04-15 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-04-14 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-04-13 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-04-10 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-04-09 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-04-08 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-04-07 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-04-03 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-04-02 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-04-01 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-03-31 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-03-30 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-03-27 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-03-26 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-03-25 | 1.3305元 | 1.3305元 |