国泰海通新锐量化选股混合C (025599.jj ) 申	基金经理邓雅琨刘晟基金类型混合型成立日期2025-10-29总资产规模3,345.64万元 (2026-06-30) 基金净值1.2903元 (2026-09-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.41% (7804 / 9448)
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国泰海通新锐量化选股混合C(025599) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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国泰海通新锐量化选股混合C.(025599) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰海通新锐量化选股混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.46元	3,345.64万	2,299.25万元	--
2026-03-31	1.32元	4,943.96万	3,759.38万元	--
2025-12-31	1.31元	1,203.31万	918.98万元	--