国泰海通新锐量化选股混合C (025599.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理邓雅琨刘晟基金类型混合型成立日期2025-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3822元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.54% (4981 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通新锐量化选股混合(025598) |
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国泰海通新锐量化选股混合C(025599) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-07-09 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-07-08 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-07-07 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-07-06 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-07-03 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-07-02 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-07-01 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-06-30 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-06-29 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-06-26 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-06-25 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-06-24 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2026-06-23 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-06-22 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-06-18 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2026-06-17 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-06-16 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-06-15 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-06-12 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-06-11 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-06-10 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-06-09 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-06-08 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-06-05 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-06-04 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-06-03 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-06-02 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-06-01 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-05-29 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-05-28 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-05-27 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-05-26 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-05-25 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-05-22 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-05-21 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-05-20 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-05-19 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-05-18 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-05-15 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-05-14 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-05-13 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-05-12 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-05-11 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-05-08 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-05-07 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-05-06 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-04-30 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-04-29 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-04-28 | 1.4021元 | 1.4021元 |