国泰海通新锐量化选股混合C(025599) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-09-10 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-09-09 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-09-08 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-09-07 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-09-04 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-09-03 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-09-02 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-09-01 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-08-31 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-08-28 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-08-27 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-08-26 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-08-25 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-08-24 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-08-21 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-08-20 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-08-19 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-08-18 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-08-17 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-08-14 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-08-13 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-08-12 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-08-11 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-08-10 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-08-07 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-08-06 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-08-05 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-08-04 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-08-03 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-07-31 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-07-30 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-07-29 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-07-28 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-07-27 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-07-24 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-07-23 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-07-22 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-07-21 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-07-20 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-07-17 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-07-16 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-07-15 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-07-14 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-07-13 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-07-10 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-07-09 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-07-08 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-07-07 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-07-06 | 1.4409元 | 1.4409元 |