光大保德信阳光香港精选混合（QDII）A人民币 (025587.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申	基金经理詹佳基金类型QDII成立日期2025-11-28总资产规模8,972.40万元 (2026-06-30) 基金净值0.5974元 (2026-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率-19.86% (595 / 598)
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光大保德信阳光香港精选混合（QDII）A人民币(025587) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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光大保德信阳光香港精选混合（QDII）A人民币.(025587) 历史总基金份额和总规模曲线图

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光大保德信阳光香港精选混合（QDII）A人民币历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.77元	8,972.40万	1.16亿元	--
2026-03-31	0.69元	8,996.22万	1.31亿元	--
2025-12-31	--	1.06亿	1.44亿元	--