光大保德信阳光香港精选混合（QDII）A人民币 (025587.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理詹佳基金类型QDII成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7161元 (2026-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率-3.93% (503 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光香港精选混合（QDII）C人民币 |
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光大保德信阳光香港精选混合（QDII）A人民币(025587) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2026-07-01 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2026-06-30 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2026-06-29 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2026-06-26 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2026-06-25 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2026-06-24 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2026-06-23 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2026-06-22 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2026-06-18 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2026-06-17 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2026-06-16 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2026-06-15 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2026-06-12 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2026-06-11 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2026-06-10 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2026-06-09 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2026-06-08 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2026-06-05 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2026-06-04 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2026-06-03 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2026-06-02 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2026-06-01 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2026-05-29 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2026-05-28 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2026-05-27 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2026-05-26 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2026-05-25 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2026-05-22 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2026-05-21 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2026-05-20 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2026-05-19 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2026-05-18 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2026-05-15 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2026-05-14 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2026-05-13 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2026-05-12 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2026-05-11 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2026-05-08 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2026-05-07 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2026-05-06 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2026-04-29 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2026-04-28 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2026-04-27 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2026-04-24 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2026-04-23 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2026-04-22 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2026-04-21 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2026-04-20 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2026-04-17 | 0.7162元 | 0.7162元 |