光大保德信阳光香港精选混合（QDII）A人民币 (025587.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理詹佳基金类型QDII成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5864元 (2026-08-24) 成立以来分红再投入年化收益率-21.33% (595 / 598) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光香港精选混合（QDII）C人民币 |
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光大保德信阳光香港精选混合（QDII）A人民币(025587) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.5864元 | 0.5864元 |
| 2026-08-21 | 0.6078元 | 0.6078元 |
| 2026-08-20 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2026-08-19 | 0.5916元 | 0.5916元 |
| 2026-08-18 | 0.6135元 | 0.6135元 |
| 2026-08-17 | 0.6296元 | 0.6296元 |
| 2026-08-14 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2026-08-13 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2026-08-12 | 0.6177元 | 0.6177元 |
| 2026-08-11 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2026-08-10 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2026-08-07 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2026-08-06 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2026-08-05 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2026-08-04 | 0.5908元 | 0.5908元 |
| 2026-08-03 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2026-07-31 | 0.5824元 | 0.5824元 |
| 2026-07-30 | 0.5766元 | 0.5766元 |
| 2026-07-29 | 0.5836元 | 0.5836元 |
| 2026-07-28 | 0.5807元 | 0.5807元 |
| 2026-07-27 | 0.6024元 | 0.6024元 |
| 2026-07-24 | 0.6014元 | 0.6014元 |
| 2026-07-23 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2026-07-22 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2026-07-21 | 0.6168元 | 0.6168元 |
| 2026-07-20 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2026-07-17 | 0.5915元 | 0.5915元 |
| 2026-07-16 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2026-07-15 | 0.6445元 | 0.6445元 |
| 2026-07-14 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2026-07-13 | 0.6329元 | 0.6329元 |
| 2026-07-10 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2026-07-09 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2026-07-08 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2026-07-07 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2026-07-06 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2026-07-03 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2026-07-02 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2026-07-01 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2026-06-30 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2026-06-29 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2026-06-26 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2026-06-25 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2026-06-24 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2026-06-23 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2026-06-22 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2026-06-18 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2026-06-17 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2026-06-16 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2026-06-15 | 0.7356元 | 0.7356元 |