光大保德信阳光香港精选混合（QDII）A人民币 (025587.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理詹佳基金类型QDII成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7428元 (2026-05-11) 成立以来分红再投入年化收益率-0.35% (488 / 586) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光香港精选混合（QDII）C人民币 |
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光大保德信阳光香港精选混合（QDII）A人民币(025587) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2026-05-08 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2026-05-07 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2026-05-06 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2026-04-29 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2026-04-28 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2026-04-27 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2026-04-24 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2026-04-23 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2026-04-22 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2026-04-21 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2026-04-20 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2026-04-17 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2026-04-16 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2026-04-15 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2026-04-14 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2026-04-13 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2026-04-10 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2026-04-09 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2026-04-08 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2026-04-07 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2026-04-03 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2026-04-02 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2026-04-01 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2026-03-31 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2026-03-30 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2026-03-27 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2026-03-26 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2026-03-25 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2026-03-24 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2026-03-23 | 0.6681元 | 0.6681元 |
| 2026-03-20 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2026-03-19 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2026-03-18 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2026-03-17 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2026-03-16 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2026-03-13 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2026-03-12 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2026-03-11 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2026-03-10 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2026-03-09 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2026-03-06 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2026-03-05 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2026-03-04 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2026-03-03 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2026-03-02 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2026-02-27 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2026-02-26 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2026-02-25 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2026-02-24 | 0.7574元 | 0.7574元 |