光大保德信阳光香港精选混合（QDII）A人民币 (025587.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2025-11-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7460元 (2026-03-02) 基金经理詹佳成立以来分红再投入年化收益率0.08% (472 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光香港精选混合（QDII）C人民币 |
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光大保德信阳光香港精选混合（QDII）A人民币(025587) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.48亿 | 83.49% |
| (其中) 股票 | 1.48亿 | 83.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,036.21万 | 5.83% |
| (其中) 债券 | 1,036.21万 | 5.83% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,864.07万 | 10.49% |
| 4 | 其他资产 | 32.28万 | 0.18% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.05%) |
|---|---|---|
| 金融 | 6,168.80万 | 34.72% |
| 非日常生活消费品 | 2,525.90万 | 14.22% |
| 通信服务 | 2,419.91万 | 13.62% |
| 原材料 | 1,681.31万 | 9.46% |
| 工业 | 670.01万 | 3.77% |
| 公用事业 | 162.16万 | 0.91% |
| 能源 | 103.76万 | 0.58% |
| 医疗保健 | 96.10万 | 0.54% |
| 信息技术 | 40.27万 | 0.23% |
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