光大保德信阳光香港精选混合（QDII）A人民币 (025587.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理詹佳基金类型QDII成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5974元 (2026-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率-19.86% (594 / 599) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光香港精选混合（QDII）C人民币 |
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光大保德信阳光香港精选混合（QDII）A人民币(025587) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.04亿 | 72.92% |
| (其中) 股票 | 1.04亿 | 72.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 850.61万 | 5.96% |
| (其中) 债券 | 850.61万 | 5.96% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,267.94万 | 15.90% |
| 4 | 其他资产 | 743.71万 | 5.21% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.92%) |
|---|---|---|
| 科技 | 5,250.50万 | 36.82% |
| 材料 | 2,613.95万 | 18.33% |
| 工业 | 1,516.46万 | 10.63% |
| 通信 | 358.67万 | 2.51% |
| 医疗保健 | 345.03万 | 2.42% |
| 金融 | 226.60万 | 1.59% |
| 非必需消费品 | 87.86万 | 0.62% |
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