光大保德信阳光香港精选混合（QDII）A人民币 (025587.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理詹佳基金类型QDII成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7358元 (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率-1.29% (499 / 586) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光香港精选混合（QDII）C人民币 |
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光大保德信阳光香港精选混合（QDII）A人民币(025587) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.31亿 | 85.61% |
| (其中) 股票 | 1.31亿 | 85.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,039.79万 | 6.80% |
| (其中) 债券 | 1,039.79万 | 6.80% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,132.49万 | 7.40% |
| 4 | 其他资产 | 29.12万 | 0.19% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.61%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 3,375.09万 | 22.06% |
| 金融 | 2,469.05万 | 16.14% |
| 通信服务 | 1,826.60万 | 11.94% |
| 医疗保健 | 1,388.45万 | 9.07% |
| 信息技术 | 1,195.76万 | 7.82% |
| 日常消费品 | 1,020.37万 | 6.67% |
| 工业 | 715.17万 | 4.67% |
| 原材料 | 587.91万 | 3.84% |
| 房地产 | 310.67万 | 2.03% |
| 公用事业 | 209.23万 | 1.37% |
| 医疗保健 | 794.00 | 0.0005% |
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