光大保德信阳光香港精选混合（QDII）A人民币 (025587.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2025-11-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7663元 (2026-01-22) 基金经理詹佳成立以来分红再投入年化收益率2.80% (408 / 577) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光香港精选混合（QDII）C人民币 |
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光大保德信阳光香港精选混合（QDII）A人民币(025587) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2026-01-21 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2026-01-20 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2026-01-19 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2026-01-16 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2026-01-15 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2026-01-14 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2026-01-13 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2026-01-12 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2026-01-09 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2026-01-08 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2026-01-07 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2026-01-06 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2026-01-05 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2025-12-30 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2025-12-29 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2025-12-26 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2025-12-25 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2025-12-24 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2025-12-23 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2025-12-22 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2025-12-19 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2025-12-18 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2025-12-17 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2025-12-16 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2025-12-15 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2025-12-12 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2025-12-11 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2025-12-10 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2025-12-09 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2025-12-08 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2025-12-05 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2025-12-04 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2025-12-03 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2025-12-02 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2025-12-01 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2025-11-28 | 0.7454元 | 0.7454元 |