光大保德信阳光智造混合D (025586.jj ) 申 | 基金经理陈栋饶于晨陈保国基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3456元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.84% (8401 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光智造混合A 、光大保德信阳光智造混合C |
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光大保德信阳光智造混合D(025586) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 光大保德信阳光智造混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 光大保德信阳光智造混合 | ||
| 基金主代码 | 025584 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2025-11-27 | ||
| 总份额 | 1.85亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 光大保德信基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 光大保德信阳光智造混合A | 光大保德信阳光智造混合C | 光大保德信阳光智造混合D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 025584 | 025585 | 025586 |
| 子基金份额 | 1.57亿 份 (2026-06-30) | 1,852.90万 份 (2026-06-30) | 935.11万 份 (2026-06-30) |