光大保德信阳光智造混合D (025586.jj ) 申 | 基金经理陈栋饶于晨陈保国基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3456元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.84% (8401 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光智造混合A 、光大保德信阳光智造混合C |
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光大保德信阳光智造混合D(025586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-09-01 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-08-31 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-08-28 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-08-27 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-08-26 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-08-25 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-08-24 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-08-21 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-08-20 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-08-19 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-08-18 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-08-17 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-08-14 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-08-13 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-08-12 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-08-11 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-08-10 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-08-07 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-08-06 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-08-05 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-08-04 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-08-03 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-07-31 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-07-30 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-07-29 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-07-28 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-07-27 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-07-24 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-07-23 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-07-22 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-07-21 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-07-20 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-07-17 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-07-16 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-07-15 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-07-14 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-07-13 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-07-10 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-07-09 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-07-08 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-07-07 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-07-06 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-07-03 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-07-02 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-07-01 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-06-30 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-06-29 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-06-26 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-06-25 | 1.1597元 | 1.1597元 |