光大保德信阳光智造混合D (025586.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理陈栋饶于晨基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2009元 (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-15.08% (9128 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光智造混合(025584) 、光大保德信阳光智造混合C |
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光大保德信阳光智造混合D(025586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-06-17 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-06-16 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-06-15 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-06-12 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-06-11 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-06-10 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-06-09 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-06-08 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-06-05 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-06-04 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-06-03 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-06-02 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-06-01 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-05-29 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-05-28 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-05-27 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-05-26 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-05-25 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-05-22 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-05-21 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-05-20 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-05-19 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-05-18 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-05-15 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-05-14 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-05-13 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-05-12 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-05-11 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-05-08 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-05-07 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-05-06 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-04-30 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-04-29 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-04-28 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-04-27 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-04-24 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-04-23 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-04-22 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-04-21 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-04-20 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-04-17 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-04-16 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-04-15 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-04-14 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-04-13 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-04-10 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-04-09 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-04-08 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-04-07 | 1.3810元 | 1.3810元 |