光大保德信阳光智造混合D (025586.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4134元 (2026-03-06) 基金经理陈栋饶于晨成立以来分红再投入年化收益率-0.05% (7359 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光智造混合A 、光大保德信阳光智造混合C |
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光大保德信阳光智造混合D(025586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-03-05 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-03-04 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-03-03 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-03-02 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-02-27 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-02-26 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-02-25 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-02-24 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-02-13 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-02-12 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-02-11 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-02-10 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-02-09 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-02-06 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-02-05 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-02-04 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-02-03 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-02-02 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-01-30 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-01-29 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-01-28 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-01-27 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-01-26 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-01-23 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-01-22 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2026-01-21 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-01-20 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-01-19 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-01-16 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-01-15 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-01-14 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-01-13 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-01-12 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-01-09 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-01-08 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-01-07 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-01-06 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-01-05 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2025-12-31 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2025-12-30 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2025-12-29 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2025-12-26 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2025-12-25 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2025-12-24 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2025-12-23 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2025-12-22 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2025-12-19 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2025-12-18 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2025-12-17 | 1.4115元 | 1.4115元 |