光大保德信阳光智造混合D (025586.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理陈栋饶于晨基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3860元 (2026-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.99% (8094 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光智造混合(025584) 、光大保德信阳光智造混合C |
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光大保德信阳光智造混合D(025586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-04-29 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-04-28 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-04-27 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-04-24 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-04-23 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-04-22 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-04-21 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-04-20 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-04-17 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-04-16 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-04-15 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-04-14 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-04-13 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-04-10 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-04-09 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-04-08 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-04-07 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-04-03 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-04-02 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-04-01 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-03-31 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-03-30 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-03-27 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-03-26 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-03-25 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-03-24 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-03-23 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-03-20 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-03-19 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-03-18 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-03-17 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-03-16 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-03-13 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-03-12 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-03-11 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-03-10 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-03-09 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-03-06 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-03-05 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-03-04 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-03-03 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-03-02 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-02-27 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-02-26 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-02-25 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-02-24 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-02-13 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-02-12 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-02-11 | 1.4452元 | 1.4452元 |