光大保德信阳光智造混合D (025586.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-11-28基金净值1.4309元 (2026-01-14) 基金经理陈栋成立以来分红再投入年化收益率1.19% (6981 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光智造混合A 、光大保德信阳光智造混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信阳光智造混合D(025586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-01-13 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-01-12 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-01-09 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-01-08 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-01-07 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-01-06 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-01-05 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2025-12-31 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2025-12-30 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2025-12-29 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2025-12-26 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2025-12-25 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2025-12-24 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2025-12-23 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2025-12-22 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2025-12-19 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2025-12-18 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2025-12-17 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2025-12-16 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2025-12-15 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2025-12-12 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2025-12-11 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2025-12-10 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2025-12-09 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2025-12-08 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2025-12-05 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2025-12-04 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2025-12-03 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2025-12-02 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2025-11-28 | 1.4141元 | 1.4141元 |