光大保德信阳光智造混合D (025586.jj ) 申 | 基金经理陈栋饶于晨陈保国基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0814元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-23.53% (9306 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光智造混合A 、光大保德信阳光智造混合C |
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光大保德信阳光智造混合D(025586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-10-15 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-10-14 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-10-13 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-10-12 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-10-09 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-10-08 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-09-30 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-09-29 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-09-28 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-09-24 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-09-23 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-09-22 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-09-21 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-09-18 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-09-17 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-09-16 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-09-15 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-09-14 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-09-11 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-09-10 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-09-09 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-09-08 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-09-07 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-09-04 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-09-03 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-09-02 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-09-01 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-08-31 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-08-28 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-08-27 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-08-26 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-08-25 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-08-24 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-08-21 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-08-20 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-08-19 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-08-18 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-08-17 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-08-14 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-08-13 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-08-12 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-08-11 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-08-10 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-08-07 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-08-06 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-08-05 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-08-04 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-08-03 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-07-31 | 1.2929元 | 1.2929元 |