光大保德信阳光智造混合D (025586.jj ) 申	基金经理陈栋饶于晨陈保国基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模1,064.25万元 (2026-06-30) 基金净值1.3695元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.15% (8136 / 9410)
相关基金:	主从基金: 光大保德信阳光智造混合A 、光大保德信阳光智造混合C
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光大保德信阳光智造混合D(025586) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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光大保德信阳光智造混合D.(025586) 历史总基金份额和总规模曲线图

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光大保德信阳光智造混合D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.14元	1,064.25万	935.11万元	--
2026-03-31	1.36元	1,381.16万	1,017.13万元	--
2025-12-31	1.39元	1,496.21万	1,074.78万元	--