光大保德信阳光智造混合D (025586.jj ) 申 | 基金经理陈栋饶于晨陈保国基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3456元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.84% (8401 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光智造混合A 、光大保德信阳光智造混合C |
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光大保德信阳光智造混合D(025586) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,113.28万 | 85.16% |
| (其中) 股票 | 9,113.28万 | 85.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 885.70万 | 8.28% |
| (其中) 债券 | 885.70万 | 8.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 676.88万 | 6.33% |
| 4 | 其他资产 | 25.72万 | 0.24% |
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