光大保德信阳光智造混合D (025586.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4134元 (2026-03-06) 基金经理陈栋饶于晨成立以来分红再投入年化收益率-0.05% (7359 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光智造混合A 、光大保德信阳光智造混合C |
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光大保德信阳光智造混合D(025586) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.16亿 | 66.66% |
| (其中) 股票 | 1.16亿 | 66.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,040.40万 | 5.99% |
| (其中) 债券 | 1,040.40万 | 5.99% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,111.16万 | 23.69% |
| 4 | 其他资产 | 635.47万 | 3.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,496.86万 | 48.96% |
| 科学研究和技术服务业 | 615.45万 | 3.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 322.75万 | 1.86% |
| 采矿业 | 280.32万 | 1.62% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.68%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 1,607.17万 | 9.26% |
| 工业 | 155.73万 | 0.90% |
| 公用事业 | 89.96万 | 0.52% |
| 医疗保健 | 1.15万 | 0.007% |
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