光大保德信阳光智造混合D (025586.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理陈栋饶于晨基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2782元 (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率-9.61% (8813 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光智造混合(025584) 、光大保德信阳光智造混合C |
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光大保德信阳光智造混合D(025586) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-07-22 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-07-21 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-07-20 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-07-17 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-07-16 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-07-15 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-07-14 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-07-13 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-07-10 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-07-09 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-07-08 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-07-07 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-07-06 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-07-03 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-07-02 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-07-01 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-06-30 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-06-29 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-06-26 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-06-25 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-06-24 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-06-23 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-06-22 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-06-18 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-06-17 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-06-16 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-06-15 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-06-12 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-06-11 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-06-10 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-06-09 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-06-08 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-06-05 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-06-04 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-06-03 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-06-02 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-06-01 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-05-29 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-05-28 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-05-27 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-05-26 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-05-25 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-05-22 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-05-21 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-05-20 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-05-19 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-05-18 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-05-15 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-05-14 | 1.3989元 | 1.3989元 |