鹏华中证800ETF发起式联接I (025578.jj ) 申	基金经理寇斌权基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-24总资产规模1,348.27元 (2026-06-30) 基金净值1.0133元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.33% (4339 / 6225)
相关基金:	主从基金: 鹏华中证800ETF发起式联接A 、鹏华中证800ETF发起式联接C目标基金: 鹏华中证800ETF
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鹏华中证800ETF发起式联接I(025578) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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鹏华中证800ETF发起式联接I.(025578) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华中证800ETF发起式联接I历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.11元	1,348.27	1,214.00元	--
2026-03-31	0.98元	1,194.36	1,216.00元	--
2025-12-31	1.00元	1,230.41	1,226.00元	--