鹏华中证800ETF发起式联接I (025578.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0365元 (2026-02-13) 基金经理寇斌权管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (4150 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证800ETF发起式联接A 、鹏华中证800ETF发起式联接C目标基金: 鹏华中证800ETF |
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鹏华中证800ETF发起式联接I(025578) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-02-12 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-02-11 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-02-10 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-02-09 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-02-06 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-02-05 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-02-04 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-02-03 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-02-02 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-01-30 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-01-29 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-01-28 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-01-27 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-01-26 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-01-23 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-01-22 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-01-21 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-01-20 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-01-19 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-01-16 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-01-15 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-01-14 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-01-13 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-01-12 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-01-09 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-01-08 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-01-07 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-01-06 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-01-05 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2025-12-31 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2025-12-30 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2025-12-29 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-12-26 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2025-12-25 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2025-12-24 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-12-23 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2025-12-22 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2025-12-19 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2025-12-18 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2025-12-17 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2025-12-16 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2025-12-15 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2025-12-12 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2025-12-11 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2025-12-10 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2025-12-09 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2025-12-08 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2025-12-05 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2025-12-04 | 0.9750元 | 0.9750元 |