鹏华中证800ETF发起式联接I (025578.jj ) 申 | 基金经理寇斌权基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9623元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.77% (5011 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证800ETF发起式联接A 、鹏华中证800ETF发起式联接C目标基金: 鹏华中证800ETF |
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鹏华中证800ETF发起式联接I(025578) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-10-08 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-09-30 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-09-29 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-09-28 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-09-24 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-09-23 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-09-22 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-09-21 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-09-18 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-09-17 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-09-16 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-09-15 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-09-14 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-09-11 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-09-10 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-09-09 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-09-08 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-09-07 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-09-04 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-09-03 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-09-02 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-09-01 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-08-31 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-08-28 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-08-27 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-08-26 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-08-25 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-08-24 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-08-21 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-08-20 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-08-19 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-08-18 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-08-17 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-08-14 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-08-13 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-08-12 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-08-11 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-08-10 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-08-07 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-08-06 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-08-05 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-08-04 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-08-03 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-07-31 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-07-30 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-07-29 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-07-28 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-07-27 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-07-24 | 1.0217元 | 1.0217元 |