鹏华中证800ETF发起式联接I (025578.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理寇斌权基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0593元 (2026-07-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率5.93% (3346 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证800ETF发起式联接(022695) 、鹏华中证800ETF发起式联接C目标基金: 鹏华中证800ETF(159800) |
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鹏华中证800ETF发起式联接I(025578) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-07-07 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-07-06 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-07-03 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-07-02 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-07-01 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-06-30 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-06-29 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-06-26 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-06-25 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-06-24 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-06-23 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-06-22 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-06-18 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-06-17 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-06-16 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-06-15 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-06-12 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-06-11 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-06-10 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-06-09 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-06-08 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-06-05 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-06-04 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-06-03 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-06-02 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-06-01 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-05-29 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-05-28 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-05-27 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-05-26 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-05-25 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-05-22 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-05-21 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-05-20 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-05-19 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-05-18 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-05-15 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-05-14 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-05-13 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-05-12 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-05-11 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-05-08 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-05-07 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-05-06 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-04-30 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-04-29 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-04-28 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-04-27 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-04-24 | 1.0502元 | 1.0502元 |