鹏华中证800ETF发起式联接I (025578.jj ) 申 | 基金经理寇斌权基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0210元 (2026-08-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (4219 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证800ETF发起式联接A 、鹏华中证800ETF发起式联接C目标基金: 鹏华中证800ETF |
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鹏华中证800ETF发起式联接I(025578) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-08-25 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-08-24 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-08-21 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-08-20 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-08-19 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-08-18 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-08-17 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-08-14 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-08-13 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-08-12 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-08-11 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-08-10 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-08-07 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-08-06 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-08-05 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-08-04 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-08-03 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-07-31 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-07-30 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-07-29 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-07-28 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-07-27 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-07-24 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-07-23 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-07-22 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-07-21 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-07-20 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-07-17 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-07-16 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-07-15 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-07-14 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-07-13 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-07-10 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-07-09 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-07-08 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-07-07 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-07-06 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-07-03 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-07-02 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-07-01 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-06-30 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-06-29 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-06-26 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-06-25 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-06-24 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-06-23 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-06-22 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-06-18 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-06-17 | 1.0898元 | 1.0898元 |