鹏华中证800ETF发起式联接I (025578.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0365元 (2026-02-13) 基金经理寇斌权管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (4150 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证800ETF发起式联接A 、鹏华中证800ETF发起式联接C目标基金: 鹏华中证800ETF |
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鹏华中证800ETF发起式联接I(025578) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2,483.00元 | 0.50% | 496.00元 | 0.10% |