鹏华中证800ETF发起式联接I (025578.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0365元 (2026-02-13) 基金经理寇斌权管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (4150 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证800ETF发起式联接A 、鹏华中证800ETF发起式联接C目标基金: 鹏华中证800ETF |
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鹏华中证800ETF发起式联接I(025578) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,198.22万 | 93.83% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 78.84万 | 6.17% |
| 3 | 其他资产 | 100.00 | 0.0008% |
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