鹏华中证800ETF发起式联接I (025578.jj ) 申 | 基金经理寇斌权基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9623元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.77% (5011 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证800ETF发起式联接A 、鹏华中证800ETF发起式联接C目标基金: 鹏华中证800ETF |
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鹏华中证800ETF发起式联接I(025578) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 鹏华中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | ||
| 基金简称 | 鹏华中证800ETF发起式联接 | ||
| 基金主代码 | 022695 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2025-04-29 | ||
| 总份额 | 1,062.13万 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 华泰证券股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 鹏华中证800ETF发起式联接A | 鹏华中证800ETF发起式联接C | 鹏华中证800ETF发起式联接I |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 022695 | 022696 | 025578 |
| 子基金份额 | 1,038.17万 份 (2026-06-30) | 23.83万 份 (2026-06-30) | 1,214.00 份 (2026-06-30) |