光大保德信阳光混合A (025573.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理陈栋饶于晨基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9683元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-16.88% (9203 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光混合D 、光大保德信阳光混合C |
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光大保德信阳光混合A(025573) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9683元 | 1.9683元 |
| 2026-07-09 | 1.9316元 | 1.9316元 |
| 2026-07-08 | 1.9610元 | 1.9610元 |
| 2026-07-07 | 1.9764元 | 1.9764元 |
| 2026-07-06 | 2.0182元 | 2.0182元 |
| 2026-07-03 | 1.9958元 | 1.9958元 |
| 2026-07-02 | 1.9152元 | 1.9152元 |
| 2026-07-01 | 1.8722元 | 1.8722元 |
| 2026-06-30 | 1.8494元 | 1.8494元 |
| 2026-06-29 | 1.8895元 | 1.8895元 |
| 2026-06-26 | 1.8512元 | 1.8512元 |
| 2026-06-25 | 1.8697元 | 1.8697元 |
| 2026-06-24 | 1.9212元 | 1.9212元 |
| 2026-06-23 | 1.9283元 | 1.9283元 |
| 2026-06-22 | 1.9736元 | 1.9736元 |
| 2026-06-18 | 1.9769元 | 1.9769元 |
| 2026-06-17 | 2.0360元 | 2.0360元 |
| 2026-06-16 | 2.0474元 | 2.0474元 |
| 2026-06-15 | 2.0924元 | 2.0924元 |
| 2026-06-12 | 2.0397元 | 2.0397元 |
| 2026-06-11 | 1.9861元 | 1.9861元 |
| 2026-06-10 | 1.9937元 | 1.9937元 |
| 2026-06-09 | 2.0092元 | 2.0092元 |
| 2026-06-08 | 1.9944元 | 1.9944元 |
| 2026-06-05 | 2.0549元 | 2.0549元 |
| 2026-06-04 | 2.0794元 | 2.0794元 |
| 2026-06-03 | 2.1222元 | 2.1222元 |
| 2026-06-02 | 2.1579元 | 2.1579元 |
| 2026-06-01 | 2.1709元 | 2.1709元 |
| 2026-05-29 | 2.1627元 | 2.1627元 |
| 2026-05-28 | 2.1805元 | 2.1805元 |
| 2026-05-27 | 2.2290元 | 2.2290元 |
| 2026-05-26 | 2.2752元 | 2.2752元 |
| 2026-05-25 | 2.2480元 | 2.2480元 |
| 2026-05-22 | 2.2455元 | 2.2455元 |
| 2026-05-21 | 2.2353元 | 2.2353元 |
| 2026-05-20 | 2.2759元 | 2.2759元 |
| 2026-05-19 | 2.2803元 | 2.2803元 |
| 2026-05-18 | 2.2889元 | 2.2889元 |
| 2026-05-15 | 2.3334元 | 2.3334元 |
| 2026-05-14 | 2.3723元 | 2.3723元 |
| 2026-05-13 | 2.4274元 | 2.4274元 |
| 2026-05-12 | 2.4610元 | 2.4610元 |
| 2026-05-11 | 2.4526元 | 2.4526元 |
| 2026-05-08 | 2.4648元 | 2.4648元 |
| 2026-05-07 | 2.4538元 | 2.4538元 |
| 2026-05-06 | 2.4400元 | 2.4400元 |
| 2026-04-30 | 2.4026元 | 2.4026元 |
| 2026-04-29 | 2.4396元 | 2.4396元 |
| 2026-04-28 | 2.4114元 | 2.4114元 |