光大保德信阳光混合A (025573.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5335元 (2026-01-26) 基金经理陈栋成立以来分红再投入年化收益率6.98% (3970 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光混合D 、光大保德信阳光混合C |
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光大保德信阳光混合A(025573) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 2.5335元 | 2.5335元 |
| 2026-01-23 | 2.5197元 | 2.5197元 |
| 2026-01-22 | 2.5117元 | 2.5117元 |
| 2026-01-21 | 2.5021元 | 2.5021元 |
| 2026-01-20 | 2.4727元 | 2.4727元 |
| 2026-01-19 | 2.4363元 | 2.4363元 |
| 2026-01-16 | 2.4185元 | 2.4185元 |
| 2026-01-15 | 2.4264元 | 2.4264元 |
| 2026-01-14 | 2.4194元 | 2.4194元 |
| 2026-01-13 | 2.4077元 | 2.4077元 |
| 2026-01-12 | 2.4080元 | 2.4080元 |
| 2026-01-09 | 2.4024元 | 2.4024元 |
| 2026-01-08 | 2.3883元 | 2.3883元 |
| 2026-01-07 | 2.3867元 | 2.3867元 |
| 2026-01-06 | 2.4037元 | 2.4037元 |
| 2026-01-05 | 2.3869元 | 2.3869元 |
| 2025-12-31 | 2.3551元 | 2.3551元 |
| 2025-12-30 | 2.3621元 | 2.3621元 |
| 2025-12-29 | 2.3652元 | 2.3652元 |
| 2025-12-26 | 2.3973元 | 2.3973元 |
| 2025-12-25 | 2.4048元 | 2.4048元 |
| 2025-12-24 | 2.4087元 | 2.4087元 |
| 2025-12-23 | 2.4049元 | 2.4049元 |
| 2025-12-22 | 2.3911元 | 2.3911元 |
| 2025-12-19 | 2.3776元 | 2.3776元 |
| 2025-12-18 | 2.3742元 | 2.3742元 |
| 2025-12-17 | 2.3664元 | 2.3664元 |
| 2025-12-16 | 2.3459元 | 2.3459元 |
| 2025-12-15 | 2.3708元 | 2.3708元 |
| 2025-12-12 | 2.3745元 | 2.3745元 |
| 2025-12-11 | 2.3525元 | 2.3525元 |
| 2025-12-10 | 2.3581元 | 2.3581元 |
| 2025-12-09 | 2.3539元 | 2.3539元 |
| 2025-12-08 | 2.3716元 | 2.3716元 |
| 2025-12-05 | 2.3946元 | 2.3946元 |
| 2025-12-04 | 2.3754元 | 2.3754元 |
| 2025-12-03 | 2.3849元 | 2.3849元 |
| 2025-12-02 | 2.3819元 | 2.3819元 |
| 2025-11-28 | 2.3681元 | 2.3681元 |