光大保德信阳光混合A (025573.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理陈栋饶于晨基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3723元 (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率0.18% (7576 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光混合D 、光大保德信阳光混合C |
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光大保德信阳光混合A(025573) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.3723元 | 2.3723元 |
| 2026-05-13 | 2.4274元 | 2.4274元 |
| 2026-05-12 | 2.4610元 | 2.4610元 |
| 2026-05-11 | 2.4526元 | 2.4526元 |
| 2026-05-08 | 2.4648元 | 2.4648元 |
| 2026-05-07 | 2.4538元 | 2.4538元 |
| 2026-05-06 | 2.4400元 | 2.4400元 |
| 2026-04-30 | 2.4026元 | 2.4026元 |
| 2026-04-29 | 2.4396元 | 2.4396元 |
| 2026-04-28 | 2.4114元 | 2.4114元 |
| 2026-04-27 | 2.4007元 | 2.4007元 |
| 2026-04-24 | 2.3882元 | 2.3882元 |
| 2026-04-23 | 2.3863元 | 2.3863元 |
| 2026-04-22 | 2.4103元 | 2.4103元 |
| 2026-04-21 | 2.4224元 | 2.4224元 |
| 2026-04-20 | 2.4092元 | 2.4092元 |
| 2026-04-17 | 2.4063元 | 2.4063元 |
| 2026-04-16 | 2.4447元 | 2.4447元 |
| 2026-04-15 | 2.4268元 | 2.4268元 |
| 2026-04-14 | 2.4318元 | 2.4318元 |
| 2026-04-13 | 2.4389元 | 2.4389元 |
| 2026-04-10 | 2.4560元 | 2.4560元 |
| 2026-04-09 | 2.4560元 | 2.4560元 |
| 2026-04-08 | 2.4777元 | 2.4777元 |
| 2026-04-07 | 2.4285元 | 2.4285元 |
| 2026-04-03 | 2.4006元 | 2.4006元 |
| 2026-04-02 | 2.4144元 | 2.4144元 |
| 2026-04-01 | 2.4227元 | 2.4227元 |
| 2026-03-31 | 2.3842元 | 2.3842元 |
| 2026-03-30 | 2.4038元 | 2.4038元 |
| 2026-03-27 | 2.3660元 | 2.3660元 |
| 2026-03-26 | 2.3362元 | 2.3362元 |
| 2026-03-25 | 2.3695元 | 2.3695元 |
| 2026-03-24 | 2.3352元 | 2.3352元 |
| 2026-03-23 | 2.2584元 | 2.2584元 |
| 2026-03-20 | 2.3508元 | 2.3508元 |
| 2026-03-19 | 2.3772元 | 2.3772元 |
| 2026-03-18 | 2.4443元 | 2.4443元 |
| 2026-03-17 | 2.4456元 | 2.4456元 |
| 2026-03-16 | 2.4621元 | 2.4621元 |
| 2026-03-13 | 2.5060元 | 2.5060元 |
| 2026-03-12 | 2.5086元 | 2.5086元 |
| 2026-03-11 | 2.5244元 | 2.5244元 |
| 2026-03-10 | 2.5038元 | 2.5038元 |
| 2026-03-09 | 2.4712元 | 2.4712元 |
| 2026-03-06 | 2.4880元 | 2.4880元 |
| 2026-03-05 | 2.4679元 | 2.4679元 |
| 2026-03-04 | 2.4760元 | 2.4760元 |
| 2026-03-03 | 2.5101元 | 2.5101元 |
| 2026-03-02 | 2.5680元 | 2.5680元 |