光大保德信阳光混合A (025573.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理陈栋饶于晨基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2719元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率298.37% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.06% (8287 / 9421) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光混合D 、光大保德信阳光混合C |
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光大保德信阳光混合A(025573) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.29亿 | 91.19% |
| (其中) 股票 | 2.29亿 | 91.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,549.98万 | 6.18% |
| (其中) 债券 | 1,549.98万 | 6.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 398.96万 | 1.59% |
| 4 | 其他资产 | 259.42万 | 1.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.20亿 | 47.71% |
| 农、林、牧、渔业 | 568.59万 | 2.27% |
| 采矿业 | 494.67万 | 1.97% |
| 租赁和商务服务业 | 484.00万 | 1.93% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 455.54万 | 1.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 411.60万 | 1.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.01万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.85%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 6,309.50万 | 25.17% |
| 日常消费品 | 1,001.63万 | 4.00% |
| 工业 | 905.66万 | 3.61% |
| 能源 | 267.51万 | 1.07% |
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