光大保德信阳光混合A (025573.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理陈栋饶于晨基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4400元 (2026-05-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (6074 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光混合D 、光大保德信阳光混合C |
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光大保德信阳光混合A(025573) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.24亿 | 88.37% |
| (其中) 股票 | 3.24亿 | 88.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,330.53万 | 6.35% |
| (其中) 债券 | 2,330.53万 | 6.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,930.54万 | 5.26% |
| 4 | 其他资产 | 7.19万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.68亿 | 45.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,352.00万 | 3.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,270.26万 | 3.46% |
| 采矿业 | 1,043.20万 | 2.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 937.90万 | 2.56% |
| 金融业 | 670.00万 | 1.83% |
| 建筑业 | 155.35万 | 0.42% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.79%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 6,904.64万 | 18.81% |
| 工业 | 2,392.77万 | 6.52% |
| 公用事业 | 503.63万 | 1.37% |
| 日常消费品 | 401.43万 | 1.09% |
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