光大保德信阳光混合A (025573.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申	基金经理陈栋饶于晨基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模632.50万元 (2026-06-30) 基金净值2.2413元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率298.37% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.35% (8468 / 9411)
相关基金:	主从基金: 光大保德信阳光混合D 、光大保德信阳光混合C
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光大保德信阳光混合A(025573) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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光大保德信阳光混合A.(025573) 历史总基金份额和总规模曲线图

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光大保德信阳光混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.85元	632.50万	342.00万元	--
2026-03-31	2.38元	881.56万	369.75万元	--
2025-12-31	2.36元	935.35万	397.16万元	--