光大保德信阳光混合A (025573.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5038元 (2026-03-10) 基金经理陈栋饶于晨成立以来分红再投入年化收益率5.73% (4402 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光混合D 、光大保德信阳光混合C |
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光大保德信阳光混合A(025573) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 2.5038元 | 2.5038元 |
| 2026-03-09 | 2.4712元 | 2.4712元 |
| 2026-03-06 | 2.4880元 | 2.4880元 |
| 2026-03-05 | 2.4679元 | 2.4679元 |
| 2026-03-04 | 2.4760元 | 2.4760元 |
| 2026-03-03 | 2.5101元 | 2.5101元 |
| 2026-03-02 | 2.5680元 | 2.5680元 |
| 2026-02-27 | 2.5427元 | 2.5427元 |
| 2026-02-26 | 2.5217元 | 2.5217元 |
| 2026-02-25 | 2.5440元 | 2.5440元 |
| 2026-02-24 | 2.5196元 | 2.5196元 |
| 2026-02-13 | 2.4765元 | 2.4765元 |
| 2026-02-12 | 2.5145元 | 2.5145元 |
| 2026-02-11 | 2.5216元 | 2.5216元 |
| 2026-02-10 | 2.4973元 | 2.4973元 |
| 2026-02-09 | 2.5028元 | 2.5028元 |
| 2026-02-06 | 2.4894元 | 2.4894元 |
| 2026-02-05 | 2.5006元 | 2.5006元 |
| 2026-02-04 | 2.5011元 | 2.5011元 |
| 2026-02-03 | 2.4720元 | 2.4720元 |
| 2026-02-02 | 2.4394元 | 2.4394元 |
| 2026-01-30 | 2.5203元 | 2.5203元 |
| 2026-01-29 | 2.5761元 | 2.5761元 |
| 2026-01-28 | 2.5512元 | 2.5512元 |
| 2026-01-27 | 2.5200元 | 2.5200元 |
| 2026-01-26 | 2.5335元 | 2.5335元 |
| 2026-01-23 | 2.5197元 | 2.5197元 |
| 2026-01-22 | 2.5117元 | 2.5117元 |
| 2026-01-21 | 2.5021元 | 2.5021元 |
| 2026-01-20 | 2.4727元 | 2.4727元 |
| 2026-01-19 | 2.4363元 | 2.4363元 |
| 2026-01-16 | 2.4185元 | 2.4185元 |
| 2026-01-15 | 2.4264元 | 2.4264元 |
| 2026-01-14 | 2.4194元 | 2.4194元 |
| 2026-01-13 | 2.4077元 | 2.4077元 |
| 2026-01-12 | 2.4080元 | 2.4080元 |
| 2026-01-09 | 2.4024元 | 2.4024元 |
| 2026-01-08 | 2.3883元 | 2.3883元 |
| 2026-01-07 | 2.3867元 | 2.3867元 |
| 2026-01-06 | 2.4037元 | 2.4037元 |
| 2026-01-05 | 2.3869元 | 2.3869元 |
| 2025-12-31 | 2.3551元 | 2.3551元 |
| 2025-12-30 | 2.3621元 | 2.3621元 |
| 2025-12-29 | 2.3652元 | 2.3652元 |
| 2025-12-26 | 2.3973元 | 2.3973元 |
| 2025-12-25 | 2.4048元 | 2.4048元 |
| 2025-12-24 | 2.4087元 | 2.4087元 |
| 2025-12-23 | 2.4049元 | 2.4049元 |
| 2025-12-22 | 2.3911元 | 2.3911元 |
| 2025-12-19 | 2.3776元 | 2.3776元 |