光大保德信阳光混合A (025573.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理陈栋饶于晨基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2413元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率298.37% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.35% (8468 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光混合D 、光大保德信阳光混合C |
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光大保德信阳光混合A(025573) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 2.2413元 | 2.2413元 |
| 2026-09-01 | 2.2703元 | 2.2703元 |
| 2026-08-31 | 2.2758元 | 2.2758元 |
| 2026-08-28 | 2.2974元 | 2.2974元 |
| 2026-08-27 | 2.2690元 | 2.2690元 |
| 2026-08-26 | 2.2501元 | 2.2501元 |
| 2026-08-25 | 2.2411元 | 2.2411元 |
| 2026-08-24 | 2.2725元 | 2.2725元 |
| 2026-08-21 | 2.2729元 | 2.2729元 |
| 2026-08-20 | 2.2278元 | 2.2278元 |
| 2026-08-19 | 2.1931元 | 2.1931元 |
| 2026-08-18 | 2.1969元 | 2.1969元 |
| 2026-08-17 | 2.1939元 | 2.1939元 |
| 2026-08-14 | 2.1568元 | 2.1568元 |
| 2026-08-13 | 2.1493元 | 2.1493元 |
| 2026-08-12 | 2.2166元 | 2.2166元 |
| 2026-08-11 | 2.2029元 | 2.2029元 |
| 2026-08-10 | 2.2726元 | 2.2726元 |
| 2026-08-07 | 2.2341元 | 2.2341元 |
| 2026-08-06 | 2.2028元 | 2.2028元 |
| 2026-08-05 | 2.1912元 | 2.1912元 |
| 2026-08-04 | 2.1183元 | 2.1183元 |
| 2026-08-03 | 2.1304元 | 2.1304元 |
| 2026-07-31 | 2.1371元 | 2.1371元 |
| 2026-07-30 | 2.1270元 | 2.1270元 |
| 2026-07-29 | 2.1259元 | 2.1259元 |
| 2026-07-28 | 2.0662元 | 2.0662元 |
| 2026-07-27 | 2.0751元 | 2.0751元 |
| 2026-07-24 | 2.0574元 | 2.0574元 |
| 2026-07-23 | 2.1013元 | 2.1013元 |
| 2026-07-22 | 2.0711元 | 2.0711元 |
| 2026-07-21 | 2.0139元 | 2.0139元 |
| 2026-07-20 | 1.9634元 | 1.9634元 |
| 2026-07-17 | 1.9225元 | 1.9225元 |
| 2026-07-16 | 1.9926元 | 1.9926元 |
| 2026-07-15 | 1.9838元 | 1.9838元 |
| 2026-07-14 | 1.9831元 | 1.9831元 |
| 2026-07-13 | 1.9398元 | 1.9398元 |
| 2026-07-10 | 1.9683元 | 1.9683元 |
| 2026-07-09 | 1.9316元 | 1.9316元 |
| 2026-07-08 | 1.9610元 | 1.9610元 |
| 2026-07-07 | 1.9764元 | 1.9764元 |
| 2026-07-06 | 2.0182元 | 2.0182元 |
| 2026-07-03 | 1.9958元 | 1.9958元 |
| 2026-07-02 | 1.9152元 | 1.9152元 |
| 2026-07-01 | 1.8722元 | 1.8722元 |
| 2026-06-30 | 1.8494元 | 1.8494元 |
| 2026-06-29 | 1.8895元 | 1.8895元 |
| 2026-06-26 | 1.8512元 | 1.8512元 |
| 2026-06-25 | 1.8697元 | 1.8697元 |