鹏安中证红利指数A(025570) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-07-23 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-07-22 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-07-21 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-07-20 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-07-17 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-07-16 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-07-15 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-07-14 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-07-13 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-07-10 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-07-09 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-07-08 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-07-07 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-07-06 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-07-03 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-07-02 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-07-01 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-06-30 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-06-29 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-06-26 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-06-25 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-06-24 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-06-23 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-06-22 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-06-18 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-06-17 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-06-16 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-06-15 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-06-12 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-11 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-06-10 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-06-09 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-06-08 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-06-05 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-06-04 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-06-03 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-06-02 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-06-01 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-29 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-05-28 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-05-27 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-05-26 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-05-25 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-05-22 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-05-21 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-05-20 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-05-19 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-05-18 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-05-15 | 0.9966元 | 0.9966元 |