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公告
鹏安中证红利指数A
(025570.jj )
中证红利
(年度)
鹏安基金管理有限公司
申
基金经理
李云琪
郑小凡
基金类型
指数型基金
成立日期
2025-10-31
总资产规模
4,370.36万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0248
元
(
2026-10-13
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
266.70%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.47%
(3654 / 6375)
相关基金:
主从基金:
鹏安中证红利指数C
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鹏安中证红利指数A(025570) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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鹏安中证红利指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
0.90
元
4,370.36万
4,841.96万
元
--
2026-03-31
0.99
元
6,464.11万
6,499.21万
元
--
2025-12-31
0.96
元
1.91亿
1.98亿
元
--
2025-10-28
--
--
2.11亿
元
--