鹏安中证红利指数A(025570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-06-04 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-06-03 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-06-02 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-06-01 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-29 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-05-28 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-05-27 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-05-26 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-05-25 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-05-22 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-05-21 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-05-20 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-05-19 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-05-18 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-05-15 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-05-14 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-05-13 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-05-12 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-05-11 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-05-08 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-05-07 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-05-06 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-04-30 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-04-29 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-04-28 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-04-27 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-04-24 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-04-23 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-22 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-21 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-20 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-04-17 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-04-16 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-04-15 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-04-14 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-04-13 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-04-10 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-04-09 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-04-08 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-04-07 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-04-03 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-04-02 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-04-01 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-03-31 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-03-30 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-03-27 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-03-26 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-03-25 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-03-24 | 0.9942元 | 0.9942元 |