鹏安中证红利指数A (025570.jj ) 中证红利 (年度) 鹏安基金管理有限公司申	基金经理李云琪郑小凡基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模4,370.36万元 (2026-06-30) 基金净值1.0220元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率266.70% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (3757 / 6373)
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鹏安中证红利指数A(025570) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

鹏安中证红利指数A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	34.77万元	0.50%	6.95万元	0.10%
2025-12-31	31.65万元	0.50%	6.33万元	0.10%