鹏安中证红利指数A(025570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-10-08 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-09-30 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-09-29 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-09-28 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-09-24 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-09-23 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-09-22 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-09-21 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-09-18 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-09-17 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-09-16 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-09-15 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-09-14 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-09-11 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-09-10 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-09-09 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-09-08 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-09-07 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-09-04 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-09-03 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-09-02 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-09-01 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-08-31 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-08-28 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-08-27 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-08-26 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-08-25 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-08-24 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-08-21 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-08-20 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-08-19 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-08-18 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-08-17 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-08-14 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-08-13 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-08-12 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-08-11 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-08-10 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-08-07 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-08-06 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-08-05 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-08-04 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-08-03 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-07-31 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-07-30 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-07-29 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-07-28 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-07-27 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-07-24 | 0.9750元 | 0.9750元 |