鹏安中证红利指数A(025570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2025-12-25 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2025-12-24 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2025-12-23 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2025-12-22 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2025-12-19 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2025-12-18 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2025-12-17 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2025-12-16 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2025-12-15 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2025-12-12 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2025-12-11 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2025-12-10 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2025-12-09 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2025-12-08 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2025-12-05 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2025-12-04 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2025-12-03 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2025-12-02 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2025-12-01 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2025-11-28 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2025-11-27 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2025-11-26 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2025-11-25 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2025-11-24 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2025-11-21 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2025-11-20 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2025-11-19 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2025-11-18 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2025-11-17 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-11-14 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-11-13 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2025-11-12 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2025-11-11 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-11-10 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2025-11-07 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-11-06 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-11-05 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-11-04 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-11-03 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-10-31 | 1.0001元 | 1.0001元 |